防風(fēng)險謀發(fā)展促轉(zhuǎn)型穩(wěn)增長

關(guān)于舉辦“PPP新機制下特許經(jīng)營項目操作要點、最新金融支持債務(wù)風(fēng)險化解政策(35號文)背景下借新還舊及隱性債務(wù)化解實務(wù)及萬億國債申報與使用高級研修班”的通知

各有關(guān)單位:

自2023年7月24日中央政治局會議提出“有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險，制定實施一攬子化債方案”以來，各項支持政策頻出:國辦密文發(fā)布了《關(guān)于金融支持融資平臺債務(wù)風(fēng)險化解的指導(dǎo)意見》(國 辦發(fā)(2023) 35)，全國人大批準中央財政在2023年第四季度開始增發(fā)國債1萬億元，并提前下達2024年地方2.7萬億元的新增地方債，全國地方特殊再融資債券密集發(fā)行超過1萬億元。與此同時，財政部通報8起隱性債務(wù)問責(zé)典型案例，清理整頓9個月的PPP重啟。國務(wù)院辦公廳于2023年11月8日轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、財政部《關(guān)于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導(dǎo)意見》的通知(國辦 函(2023) 115號)。這既是穩(wěn)投資、補短板、防風(fēng)險，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展有效措施，也是進一步深化基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制改革，充分發(fā)揮市場機制作用，拓寬民間投資空間，堅決遏制新增地方政府隱性債務(wù)的保障。為了幫助地方政府、城投公司、中央企業(yè)、地方國企、金融機構(gòu)等準確把握當(dāng)前各項政策導(dǎo)向，學(xué)習(xí)、交流和探討當(dāng)前投融資領(lǐng)域的難點問題和應(yīng)對措施，舉辦“PPP 新機制下特許經(jīng)營項目操作要點、最新金融支持債務(wù)風(fēng)險化解政策(35號文)背景下借新還舊及隱性債務(wù)化解實務(wù)及萬億國債申報與使用高級研修班”，請各單位積極組織，報名參加。

附件: 1.課程內(nèi)容

2.報名回執(zhí)表

附件1:

一、培訓(xùn)收益

(一)準確把握當(dāng)前最新基礎(chǔ)設(shè)施投融資政策導(dǎo)向;

(二)學(xué)習(xí)EOD模式最新政策和操作實施;

(三)學(xué)習(xí)探討片區(qū)綜合開發(fā)中前期土地收儲及后期支付來源;

(四)學(xué)習(xí)城市更新等投融資模式的操作難點和實務(wù)案例;

(五)學(xué)習(xí)地方政府專項債券操作實務(wù)和申報;

(六)學(xué)習(xí)政府和城投公司盤活存量資產(chǎn)模式及案例。

二、培訓(xùn)內(nèi)容

(一)國家最新政策解析及實務(wù)操作

1.國辦發(fā)2023年35號文(內(nèi)部文件)要點解析;

2.中央金融工作會議釋放的信號解析;

3.《關(guān)于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導(dǎo)意見》 (國辦 函(2023) 115號)解析及實務(wù);

4.《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步盤活存量資產(chǎn)擴大有效投資的意見》 (國辦發(fā)(2022) 19號)解析及實務(wù)操作;

5.《國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)投資項目可行性研究報告編寫大綱及 說明的通知》( 發(fā)改投資規(guī)(2023) 304號)解析及實務(wù)。

(二)如何理解“借新還舊”融資平臺名單的實質(zhì)

1.名單內(nèi)的融資平臺有哪些融資“福利”;

2.允許名單內(nèi)企業(yè)針對存量債務(wù)進行借新還舊;

3.如何理解“借新還舊”的“舊”;

4.融資平臺公司今明兩年化債融資政策導(dǎo)向;

5.建立防范融資平臺公司債務(wù)風(fēng)險長效機制。

(三)如何理解名單外參照城投公司管理的公司

1.其存量債務(wù)所對應(yīng)的項目的公益性特征并不顯著;

2.為城投類企業(yè)管理的僅能借新還舊;

3.發(fā)行債券融資需審核的幾項財務(wù)指標;

4.處于高風(fēng)險地區(qū)或財務(wù)指標不達標時如何開展融資;

5.未處于高風(fēng)險地且達到上述財務(wù)指標的情況下如何開展融資。

(四)融資平臺公司存量債務(wù)化解實務(wù)及案例

1.融資平臺公司債務(wù)與地方政府隱性債務(wù)的關(guān)系;

2.融資平臺公司債務(wù)重組化債途徑及案例;

3.融資平臺公司債務(wù)置換方式及案例;

4.融資平臺公司通過展期、降低利率化解到期債務(wù)的方法及案例;

5.債務(wù)重點地區(qū)融資平臺公司債務(wù)化解方式;

6.金融機構(gòu)與融資平臺公司債務(wù)置換和重組條件分析;

7.如何利用“過橋”資金化解融資平臺公司債務(wù);

8.融資平臺公司信用評級提升操作;

9.融資平臺公司新增債券融資;

10.化解債務(wù)過程中的配套政策。

(五)政府隱性債務(wù)界定解析及案例

1.地方政府為貸款主體承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任及案例;

2.地方政府承諾財政資金償還項目融資及案例;

3.構(gòu)成政府中長期支出責(zé)任(產(chǎn)業(yè)基金、PPP、購買服務(wù))及案例;

4.地方政府部門向本地國企借款及案例;

5.政府購買服務(wù)合同將工程和服務(wù)項目打包及案例;

6.以預(yù)期土地出讓收入作為項目還款來源及案例。

(六)由通報8起隱性債務(wù)問責(zé)典型案例引申到基礎(chǔ)設(shè)施實務(wù)操作

1.財政部通報8起隱性債務(wù)問責(zé)典型案例深入分析;

2.土地一級開發(fā)合規(guī)模式與違規(guī)操作及案例分析;

3.土地一二級聯(lián)動應(yīng)用條件及案例;

4.國有企業(yè)為公益性項目舉債的合規(guī)融資模式及案例;

5.政府要求代理銀行墊資的初衷分析及規(guī)避辦法;

6.片區(qū)綜合開發(fā)怎樣避免以預(yù)期土地出讓收入作為資金來源及案例;

7.虛假化債或化債不實的類型分析及案例;

8.金融機構(gòu)為政府投資項目貸款融資實務(wù)及案例;

9.施工類央企以“名股實債”投資基建項目的問題及案例;

10.施工類央企在片區(qū)綜合開發(fā)項目中的投資及案例分析。

(七) PPP新機制(國辦函(2023) 115號)和特許經(jīng)營項目的重點內(nèi)容解讀

1. PPP新機制出臺的背景;

2.如何理解PPP新機制聚焦的使用者付費項目;

3.使用者付費項目如何使用財政資金對項目進行支持;

4.如何理解政府投資支持和政府付費;

5.如何理解PPP重點支持的各項領(lǐng)域;

6. PPP新機制下政府各部門之間的分工與職責(zé);

7.應(yīng)由民營資本獨資或控股的特許經(jīng)營項目的分析;

8.民營企業(yè)股權(quán)占比原則上不低于35%的特許經(jīng)營項目的分析;

9.央企與地方國企如何參與應(yīng)由民營企業(yè)控股的項目;

10.財政部廢止有關(guān)PPP的文件的內(nèi)容;

11.PPP、特許經(jīng)營、BOT等模式之間的關(guān)系;

12.如何把握PPP項目新老劃斷的具體標準;

13.通過“打捆”形式實施特許經(jīng)營的要點;

14.地方政府是否可以直接授權(quán)地方國有企業(yè)實施特許經(jīng)營項目;

15.地方國有企業(yè)如何參與本地的特許經(jīng)營類項目;

16.如何理解“不因采用政府和社會資本合作模式額外新增地方財政未來支出責(zé)任”;

17.如何理解政府投資支持;

18.政府投資項目是否可以由實施機構(gòu)參與;

19.政府投資項目政府方是否可以不分紅或者少分紅;

20.如何理解“政府付費只能按規(guī)定補貼運營、不能補貼建設(shè)成本”;

21.如何編寫特許經(jīng)營方案;

22.社會投資人投資的項目，政府是否可以僅給予投資補助;

23. PPP新機制中的“項目運營評價”與傳統(tǒng)的“績效考核”的區(qū)別;

24.改擴建項目是否必須重新通過公開競爭方式選擇特許經(jīng)營者;

25.改擴建項目和TOT項目的區(qū)別;

26.2023年2月以來簽約的政府和社會資本合作項目應(yīng)如何處理;

27.未來的PPP項目能否設(shè)置保底量;

28.特許經(jīng)營期限是否可以長于法律法規(guī)明確的收費期限;

29.特許經(jīng)營項目中，哪些關(guān)鍵標準應(yīng)該作為招標的評標標準;

30. B00能否作為特許經(jīng)營項目的范圍。

(八)萬億國債項目的申報與使用操作實務(wù)

1.中央預(yù)算內(nèi)投資專項資金與萬億元國債投資關(guān)系分析;

2.萬億元國債投資如何申請;

3.萬億元國債資金投向哪些領(lǐng)域;

4.水利項目如何有效申請獲得萬億元國債;

5.萬億元國債資金做項目資本金操作方式;

6.上一輪國債投資基礎(chǔ)設(shè)施項目案例分享。

三、培訓(xùn)對象

各級政府發(fā)改、財政、環(huán)保、住建、交通運輸、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等部門工作人員;城投公司為代表的各類融資平臺公司相關(guān)人員;污水垃圾處理、城鄉(xiāng)供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)有關(guān)人員;銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構(gòu)專業(yè)人員。

四、擬邀師資

張朝元:中國經(jīng)濟體制改革研究會副秘書長、培訓(xùn)中心主任，北京大學(xué)、清華大學(xué)投融資系列總裁研修班客座教授。

林曉東:中國經(jīng)濟體制改革研究會理事、特聘授課專家，中國投資協(xié)會項目投融資專委會特聘專家、大成律師事務(wù)所合伙人。

王小文:財政部PPP示范項目評審專家、住建部海綿城市試點考核專家，中國投資咨詢有限責(zé)任公司戰(zhàn)略與管理咨詢事業(yè)部副總經(jīng)理(主持工作)、研究中心主任。

溫來成:中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，中央財經(jīng)大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，國家社會科學(xué)基金評審專家，國家自然科學(xué)基金評審專家。

張鵬:財政部政策實驗室宏觀經(jīng)濟部主任、經(jīng)濟學(xué)博士、中共中央黨校干部學(xué)習(xí)網(wǎng)特約專家。

五、培訓(xùn)時間與地點

2024年3月08日一3月11日   重慶市(08日全天報到)

2024年3月22日一3月25日   廈門市(22日全天報到)

2024年3月29日一4月01日   成都市(29日全天報到)

2024年4月12日一4月15日   長沙市(12日全天報到)

2024年4月19日一4月22日   杭州市(19日全天報到)

六、收費標準

A.3880元/人(含培訓(xùn)、資料、電子課件、場地及培訓(xùn)期間午餐、結(jié)業(yè)證書)，住宿統(tǒng)一安排，費用自理。

B. 5880元/人(含培訓(xùn)、資料、電子課件、場地、證書及培訓(xùn)期間午餐)，住宿統(tǒng)一安排，費用自理。培訓(xùn)結(jié)束后，經(jīng)考核合格，由中國投資協(xié)會頒發(fā)《投融資規(guī)劃師》證書，需提供申報表、二寸白底免冠彩色照片、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件等電子版材料。

C.13880元/人(含培訓(xùn)、中國投資協(xié)會的會員證書銅牌[副會長單位價格另議]、資料、電子課件、場地及培訓(xùn)期間午餐、結(jié)業(yè)證書)