防風(fēng)險(xiǎn)謀發(fā)展促轉(zhuǎn)型穩(wěn)增長(zhǎng)

關(guān)于舉辦“PPP新機(jī)制下特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目操作要點(diǎn)、最新金融支持債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解政策(35號(hào)文)背景下借新還舊及隱性債務(wù)化解實(shí)務(wù)及萬(wàn)億國(guó)債申報(bào)與使用高級(jí)研修班”的通知

各有關(guān)單位:

自2023年7月24日中央政治局會(huì)議提出“有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定實(shí)施一攬子化債方案”以來(lái)，各項(xiàng)支持政策頻出:國(guó)辦密文發(fā)布了《關(guān)于金融支持融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó) 辦發(fā)(2023) 35)，全國(guó)人大批準(zhǔn)中央財(cái)政在2023年第四季度開(kāi)始增發(fā)國(guó)債1萬(wàn)億元，并提前下達(dá)2024年地方2.7萬(wàn)億元的新增地方債，全國(guó)地方特殊再融資債券密集發(fā)行超過(guò)1萬(wàn)億元。與此同時(shí)，財(cái)政部通報(bào)8起隱性債務(wù)問(wèn)責(zé)典型案例，清理整頓9個(gè)月的PPP重啟。國(guó)務(wù)院辦公廳于2023年11月8日轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知(國(guó)辦 函(2023) 115號(hào))。這既是穩(wěn)投資、補(bǔ)短板、防風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展有效措施，也是進(jìn)一步深化基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制改革，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，拓寬民間投資空間，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)的保障。為了幫助地方政府、城投公司、中央企業(yè)、地方國(guó)企、金融機(jī)構(gòu)等準(zhǔn)確把握當(dāng)前各項(xiàng)政策導(dǎo)向，學(xué)習(xí)、交流和探討當(dāng)前投融資領(lǐng)域的難點(diǎn)問(wèn)題和應(yīng)對(duì)措施，舉辦“PPP 新機(jī)制下特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目操作要點(diǎn)、最新金融支持債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解政策(35號(hào)文)背景下借新還舊及隱性債務(wù)化解實(shí)務(wù)及萬(wàn)億國(guó)債申報(bào)與使用高級(jí)研修班”，請(qǐng)各單位積極組織，報(bào)名參加。

附件: 1.課程內(nèi)容

2.報(bào)名回執(zhí)表

附件1:

一、培訓(xùn)收益

(一)準(zhǔn)確把握當(dāng)前最新基礎(chǔ)設(shè)施投融資政策導(dǎo)向;

(二)學(xué)習(xí)EOD模式最新政策和操作實(shí)施;

(三)學(xué)習(xí)探討片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)中前期土地收儲(chǔ)及后期支付來(lái)源;

(四)學(xué)習(xí)城市更新等投融資模式的操作難點(diǎn)和實(shí)務(wù)案例;

(五)學(xué)習(xí)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券操作實(shí)務(wù)和申報(bào);

(六)學(xué)習(xí)政府和城投公司盤(pán)活存量資產(chǎn)模式及案例。

二、培訓(xùn)內(nèi)容

(一)國(guó)家最新政策解析及實(shí)務(wù)操作

1.國(guó)辦發(fā)2023年35號(hào)文(內(nèi)部文件)要點(diǎn)解析;

2.中央金融工作會(huì)議釋放的信號(hào)解析;

3.《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》 (國(guó)辦 函(2023) 115號(hào))解析及實(shí)務(wù);

4.《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步盤(pán)活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見(jiàn)》 (國(guó)辦發(fā)(2022) 19號(hào))解析及實(shí)務(wù)操作;

5.《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱及 說(shuō)明的通知》( 發(fā)改投資規(guī)(2023) 304號(hào))解析及實(shí)務(wù)。

(二)如何理解“借新還舊”融資平臺(tái)名單的實(shí)質(zhì)

1.名單內(nèi)的融資平臺(tái)有哪些融資“福利”;

2.允許名單內(nèi)企業(yè)針對(duì)存量債務(wù)進(jìn)行借新還舊;

3.如何理解“借新還舊”的“舊”;

4.融資平臺(tái)公司今明兩年化債融資政策導(dǎo)向;

5.建立防范融資平臺(tái)公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。

(三)如何理解名單外參照城投公司管理的公司

1.其存量債務(wù)所對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目的公益性特征并不顯著;

2.為城投類(lèi)企業(yè)管理的僅能借新還舊;

3.發(fā)行債券融資需審核的幾項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo);

4.處于高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)或財(cái)務(wù)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)時(shí)如何開(kāi)展融資;

5.未處于高風(fēng)險(xiǎn)地且達(dá)到上述財(cái)務(wù)指標(biāo)的情況下如何開(kāi)展融資。

(四)融資平臺(tái)公司存量債務(wù)化解實(shí)務(wù)及案例

1.融資平臺(tái)公司債務(wù)與地方政府隱性債務(wù)的關(guān)系;

2.融資平臺(tái)公司債務(wù)重組化債途徑及案例;

3.融資平臺(tái)公司債務(wù)置換方式及案例;

4.融資平臺(tái)公司通過(guò)展期、降低利率化解到期債務(wù)的方法及案例;

5.債務(wù)重點(diǎn)地區(qū)融資平臺(tái)公司債務(wù)化解方式;

6.金融機(jī)構(gòu)與融資平臺(tái)公司債務(wù)置換和重組條件分析;

7.如何利用“過(guò)橋”資金化解融資平臺(tái)公司債務(wù);

8.融資平臺(tái)公司信用評(píng)級(jí)提升操作;

9.融資平臺(tái)公司新增債券融資;

10.化解債務(wù)過(guò)程中的配套政策。

(五)政府隱性債務(wù)界定解析及案例

1.地方政府為貸款主體承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任及案例;

2.地方政府承諾財(cái)政資金償還項(xiàng)目融資及案例;

3.構(gòu)成政府中長(zhǎng)期支出責(zé)任(產(chǎn)業(yè)基金、PPP、購(gòu)買(mǎi)服務(wù))及案例;

4.地方政府部門(mén)向本地國(guó)企借款及案例;

5.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)合同將工程和服務(wù)項(xiàng)目打包及案例;

6.以預(yù)期土地出讓收入作為項(xiàng)目還款來(lái)源及案例。

(六)由通報(bào)8起隱性債務(wù)問(wèn)責(zé)典型案例引申到基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)務(wù)操作

1.財(cái)政部通報(bào)8起隱性債務(wù)問(wèn)責(zé)典型案例深入分析;

2.土地一級(jí)開(kāi)發(fā)合規(guī)模式與違規(guī)操作及案例分析;

3.土地一二級(jí)聯(lián)動(dòng)應(yīng)用條件及案例;

4.國(guó)有企業(yè)為公益性項(xiàng)目舉債的合規(guī)融資模式及案例;

5.政府要求代理銀行墊資的初衷分析及規(guī)避辦法;

6.片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)怎樣避免以預(yù)期土地出讓收入作為資金來(lái)源及案例;

7.虛假化債或化債不實(shí)的類(lèi)型分析及案例;

8.金融機(jī)構(gòu)為政府投資項(xiàng)目貸款融資實(shí)務(wù)及案例;

9.施工類(lèi)央企以“名股實(shí)債”投資基建項(xiàng)目的問(wèn)題及案例;

10.施工類(lèi)央企在片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中的投資及案例分析。

(七) PPP新機(jī)制(國(guó)辦函(2023) 115號(hào))和特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的重點(diǎn)內(nèi)容解讀

1. PPP新機(jī)制出臺(tái)的背景;

2.如何理解PPP新機(jī)制聚焦的使用者付費(fèi)項(xiàng)目;

3.使用者付費(fèi)項(xiàng)目如何使用財(cái)政資金對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行支持;

4.如何理解政府投資支持和政府付費(fèi);

5.如何理解PPP重點(diǎn)支持的各項(xiàng)領(lǐng)域;

6. PPP新機(jī)制下政府各部門(mén)之間的分工與職責(zé);

7.應(yīng)由民營(yíng)資本獨(dú)資或控股的特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的分析;

8.民營(yíng)企業(yè)股權(quán)占比原則上不低于35%的特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的分析;

9.央企與地方國(guó)企如何參與應(yīng)由民營(yíng)企業(yè)控股的項(xiàng)目;

10.財(cái)政部廢止有關(guān)PPP的文件的內(nèi)容;

11.PPP、特許經(jīng)營(yíng)、BOT等模式之間的關(guān)系;

12.如何把握PPP項(xiàng)目新老劃斷的具體標(biāo)準(zhǔn);

13.通過(guò)“打捆”形式實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)的要點(diǎn);

14.地方政府是否可以直接授權(quán)地方國(guó)有企業(yè)實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目;

15.地方國(guó)有企業(yè)如何參與本地的特許經(jīng)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目;

16.如何理解“不因采用政府和社會(huì)資本合作模式額外新增地方財(cái)政未來(lái)支出責(zé)任”;

17.如何理解政府投資支持;

18.政府投資項(xiàng)目是否可以由實(shí)施機(jī)構(gòu)參與;

19.政府投資項(xiàng)目政府方是否可以不分紅或者少分紅;

20.如何理解“政府付費(fèi)只能按規(guī)定補(bǔ)貼運(yùn)營(yíng)、不能補(bǔ)貼建設(shè)成本”;

21.如何編寫(xiě)特許經(jīng)營(yíng)方案;

22.社會(huì)投資人投資的項(xiàng)目，政府是否可以?xún)H給予投資補(bǔ)助;

23. PPP新機(jī)制中的“項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)評(píng)價(jià)”與傳統(tǒng)的“績(jī)效考核”的區(qū)別;

24.改擴(kuò)建項(xiàng)目是否必須重新通過(guò)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)方式選擇特許經(jīng)營(yíng)者;

25.改擴(kuò)建項(xiàng)目和TOT項(xiàng)目的區(qū)別;

26.2023年2月以來(lái)簽約的政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目應(yīng)如何處理;

27.未來(lái)的PPP項(xiàng)目能否設(shè)置保底量;

28.特許經(jīng)營(yíng)期限是否可以長(zhǎng)于法律法規(guī)明確的收費(fèi)期限;

29.特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中，哪些關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該作為招標(biāo)的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn);

30. B00能否作為特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的范圍。

(八)萬(wàn)億國(guó)債項(xiàng)目的申報(bào)與使用操作實(shí)務(wù)

1.中央預(yù)算內(nèi)投資專(zhuān)項(xiàng)資金與萬(wàn)億元國(guó)債投資關(guān)系分析;

2.萬(wàn)億元國(guó)債投資如何申請(qǐng);

3.萬(wàn)億元國(guó)債資金投向哪些領(lǐng)域;

4.水利項(xiàng)目如何有效申請(qǐng)獲得萬(wàn)億元國(guó)債;

5.萬(wàn)億元國(guó)債資金做項(xiàng)目資本金操作方式;

6.上一輪國(guó)債投資基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目案例分享。

三、培訓(xùn)對(duì)象

各級(jí)政府發(fā)改、財(cái)政、環(huán)保、住建、交通運(yùn)輸、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等部門(mén)工作人員;城投公司為代表的各類(lèi)融資平臺(tái)公司相關(guān)人員;污水垃圾處理、城鄉(xiāng)供水供氣供熱、倉(cāng)儲(chǔ)物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)有關(guān)人員;銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)人員。

四、擬邀師資

張朝元:中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、培訓(xùn)中心主任，北京大學(xué)、清華大學(xué)投融資系列總裁研修班客座教授。

林曉東:中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)理事、特聘授課專(zhuān)家，中國(guó)投資協(xié)會(huì)項(xiàng)目投融資專(zhuān)委會(huì)特聘專(zhuān)家、大成律師事務(wù)所合伙人。

王小文:財(cái)政部PPP示范項(xiàng)目評(píng)審專(zhuān)家、住建部海綿城市試點(diǎn)考核專(zhuān)家，中國(guó)投資咨詢(xún)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略與管理咨詢(xún)事業(yè)部副總經(jīng)理(主持工作)、研究中心主任。

溫來(lái)成:中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金評(píng)審專(zhuān)家，國(guó)家自然科學(xué)基金評(píng)審專(zhuān)家。

張鵬:財(cái)政部政策實(shí)驗(yàn)室宏觀經(jīng)濟(jì)部主任、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、中共中央黨校干部學(xué)習(xí)網(wǎng)特約專(zhuān)家。

五、培訓(xùn)時(shí)間與地點(diǎn)

2024年3月08日一3月11日   重慶市(08日全天報(bào)到)

2024年3月22日一3月25日   廈門(mén)市(22日全天報(bào)到)

2024年3月29日一4月01日   成都市(29日全天報(bào)到)

2024年4月12日一4月15日   長(zhǎng)沙市(12日全天報(bào)到)

2024年4月19日一4月22日   杭州市(19日全天報(bào)到)

六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

A.3880元/人(含培訓(xùn)、資料、電子課件、場(chǎng)地及培訓(xùn)期間午餐、結(jié)業(yè)證書(shū))，住宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。

B. 5880元/人(含培訓(xùn)、資料、電子課件、場(chǎng)地、證書(shū)及培訓(xùn)期間午餐)，住宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。培訓(xùn)結(jié)束后，經(jīng)考核合格，由中國(guó)投資協(xié)會(huì)頒發(fā)《投融資規(guī)劃師》證書(shū)，需提供申報(bào)表、二寸白底免冠彩色照片、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件等電子版材料。

C.13880元/人(含培訓(xùn)、中國(guó)投資協(xié)會(huì)的會(huì)員證書(shū)銅牌[副會(huì)長(zhǎng)單位價(jià)格另議]、資料、電子課件、場(chǎng)地及培訓(xùn)期間午餐、結(jié)業(yè)證書(shū))