關(guān)于舉辦地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)監(jiān)管（35號(hào)文）、“特許經(jīng)營(yíng)新機(jī)制”雙背景下政府投融資模式選擇及EOD項(xiàng)目謀劃、投融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型發(fā)展專(zhuān)題研修班的通知

各有關(guān)單位：

政府和社會(huì)資本合作（PPP）實(shí)施近十年來(lái)，一定程度上起到了改善公共服務(wù)、拉動(dòng)有效投資的作用，但在實(shí)踐中也出現(xiàn)了一些亟待解決的問(wèn)題。近期，中央召開(kāi)了金融工作會(huì)議，釋放積極信號(hào)。國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于金融支持融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2023]35號(hào)），對(duì)地方融資平臺(tái)的融資及改革提出“三道紅線”。國(guó)辦轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦函〔2023〕115號(hào)），確定項(xiàng)目全部采取特許經(jīng)營(yíng)模式、優(yōu)先選擇民營(yíng)企業(yè)參與等新機(jī)制。在規(guī)范推進(jìn)建設(shè)實(shí)施、切實(shí)加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管、加大政策保障力度等方面，對(duì)政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制作了系統(tǒng)規(guī)范，為政府投融資指明了方向。

對(duì)于地方政府和城投公司而言，項(xiàng)目謀劃是核心工作。如何用好各項(xiàng)政策紅利、項(xiàng)目如何謀劃、如何適應(yīng)新形勢(shì)下地方政府項(xiàng)目投融資模式，積極拼經(jīng)濟(jì)、謀發(fā)展，已成各地經(jīng)濟(jì)工作的重中之重。為協(xié)助各地政府和城投公司做好項(xiàng)目謀劃，充分利用政策資金，吸引社會(huì)資本投資，發(fā)揮政府和社會(huì)資本合作機(jī)制優(yōu)勢(shì)，防范和化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，特組織專(zhuān)題研修班。課程內(nèi)容包含對(duì)35號(hào)文、特許經(jīng)營(yíng)新機(jī)制政策的解析、新機(jī)制下政府投融資模式的選擇、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的主要投融資模式解析、特許經(jīng)營(yíng)模式的關(guān)鍵點(diǎn)和實(shí)施路徑、存量資產(chǎn)的盤(pán)活、EOD項(xiàng)目的策劃和操作要點(diǎn)、投融資平臺(tái)的轉(zhuǎn)型發(fā)展等。

研修班適合地方政府黨政主要領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)改、財(cái)政、交通、住建、水務(wù)、環(huán)保等相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，地方城投公司負(fù)責(zé)人等參加。因通知有限，望各單位接此通知后組織本地區(qū)及本單位相關(guān)人員報(bào)名參加。

現(xiàn)將具體事宜通知如下：

一、研討內(nèi)容

（一）國(guó)務(wù)院《關(guān)于金融支持融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2023]35號(hào)）(內(nèi)部文件)要點(diǎn)解析

1、“三道紅線”的核心要義

2、存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的緩釋舉措

3、增量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)控舉措

4、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線要求

5、本輪化解融資平臺(tái)債務(wù)實(shí)務(wù)要點(diǎn)及案例

6、銀行新增貸款的管理要點(diǎn)、新增債券發(fā)行的條件

7、新增非標(biāo)及其他嚴(yán)格管控的舉措，信托、資管、融資租賃、私募基金等非標(biāo)產(chǎn)品如何應(yīng)對(duì)

8、央國(guó)企及其他社會(huì)資本投資合作模式的轉(zhuǎn)型

9、普通地方國(guó)企的認(rèn)定、融資要求及融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型重組的要點(diǎn)

（二）《特許經(jīng)營(yíng)新機(jī)制》及相關(guān)政策解讀

1、《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》解讀

2、特許經(jīng)營(yíng)相關(guān)政策解讀

3、EOD相關(guān)政策解讀

4、城市更新相關(guān)政策解讀

（三）新機(jī)制下政府投融資模式選擇

1、政府投融資模式可選擇類(lèi)型   2、政府投融資模式應(yīng)用關(guān)鍵點(diǎn)

3、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投融資         4、新基建項(xiàng)目投融資

5、特許經(jīng)營(yíng)模式的關(guān)鍵點(diǎn)       6、政府投融資項(xiàng)目案例

7、特許經(jīng)營(yíng)模式案例           8、政府投融資風(fēng)險(xiǎn)及防范

(四)EOD模式解析

1、EOD模式操作流程

2、EOD模式實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)

3、EOD項(xiàng)目入庫(kù)操作

4、EOD項(xiàng)目融資操作

5、EOD項(xiàng)目案例

（五）城市更新項(xiàng)目操作實(shí)務(wù)

1、城市更新項(xiàng)目投融資模式

2、城市更新項(xiàng)目操作關(guān)鍵點(diǎn)

3、城市更新項(xiàng)目實(shí)施路徑

4、城市更新項(xiàng)目融資操作

5、城市更新項(xiàng)目案例

（六）存量資產(chǎn)盤(pán)活

1、存量資產(chǎn)盤(pán)活的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資產(chǎn)

2、存量資產(chǎn)盤(pán)活的方式

3、TOT模式的應(yīng)用關(guān)鍵點(diǎn)

4、ABS/ABN模式的應(yīng)用關(guān)鍵點(diǎn)

5、REITs模式的應(yīng)用關(guān)鍵點(diǎn)

6、新建項(xiàng)目和存量盤(pán)活相結(jié)合

7、存量資產(chǎn)盤(pán)活案例分析

（七）融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型發(fā)展

1、融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略謀劃

2、融資平臺(tái)公司資產(chǎn)整合與重組

3、融資平臺(tái)債務(wù)化解

4、融資平臺(tái)業(yè)務(wù)布局

5、融資平臺(tái)管理提升與市場(chǎng)化機(jī)制改革

6、融資平臺(tái)產(chǎn)業(yè)投資

7、融資平臺(tái)資本運(yùn)作

8、融資平臺(tái)存量盤(pán)活

9、融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型發(fā)展案例

二、參會(huì)對(duì)象

地方政府主管領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)改、財(cái)政、國(guó)資、金融、住建、交通、水務(wù)、環(huán)保、農(nóng)業(yè)；各類(lèi)新區(qū)、園區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及核心管理人員等；城投公司、建工集團(tuán)、路橋公司及城市運(yùn)營(yíng)商；中央企業(yè)、上市公司、施工企業(yè)等；銀行、證券、信托、資產(chǎn)管理、融資租賃等。

三、時(shí)間地點(diǎn)

2024年03月21日—03月25日       揚(yáng)州市 （21日全天報(bào)到）

2024年03月28日—04月01日       廈門(mén)市 （28日全天報(bào)到）

2024年04月12日—04月16日       成都市 （12日全天報(bào)到）

2024年04月26日—04月30日       昆明市 （26日全天報(bào)到）

2024年05月16日—05月21日       西安市 （16日全天報(bào)到）

2024年05月23日—05月27日       長(zhǎng)沙市 （23日全天報(bào)到）

四、會(huì)議費(fèi)用

3680元/人（含培訓(xùn)、場(chǎng)地、課件、專(zhuān)家等費(fèi)用），食宿統(tǒng)一安排、費(fèi)用自理，統(tǒng)一開(kāi)具發(fā)票。

五、聯(lián)系方式

參加研討會(huì)請(qǐng)?zhí)崆皥?bào)名并將回執(zhí)表傳真至?xí)��?wù)組，會(huì)務(wù)組將于會(huì)議舉辦前一周發(fā)放報(bào)到通知。